DENOMINACION: GAS
DEL ESTADO SOCIEDAD DEL ESTADO |
NOTA A LOS ESTADO CONTABLES |
NOTA 5 - COMPOSICION DETALLADA DE
LOS PRINCIPALES RUBROS DE ACTIVO DEL ACTIVO Y DEL PASIVO |
|
RUBROS |
31/12/92 |
31/12/91 |
ACTIVOS
CORRIENTES |
$ |
$ |
|
|
|
5.1
- CAJA Y BANCOS |
26,778,061.17 |
27,671,045.13 |
Fondos
para pagos Moneda Local |
463,023.02 |
3,614,674.26 |
Fondos
para pagos Moneda Extranjera |
27,938.77 |
51,899.76 |
Recaudación
a depositar |
3,719,693.60 |
5,584,285.40 |
Bancos
Moneda Local |
22,562,299.02 |
18,415,196.40 |
Bancos
Moneda Extranjera |
5,106.76 |
4,989.31 |
|
|
|
5.2
- INVERSIONES |
69,472,436.18 |
14,158,043.55 |
Moneda
Local |
12,864,842.91 |
6,830,877.64 |
Moneda
Extranjera |
56,607,593.27 |
7,327,165.91 |
|
|
|
5.3
- CREDITOS POR VENTAS |
1,431,831,018.74 |
1,787,110,104.48 |
Cuentas a
cobrar Moneda Local |
1,620,804,895.96 |
1,555,921,353.63 |
Cuentas a
cobrar Moneda Extranjera |
2,520,335.22 |
2,397,688.69 |
Cuentas a
cobrar (Soc. Art. 33 / 19.550 |
9,686,094.90 |
6,055,573.41 |
Consumos
a facturar |
- |
37,342,701.51 |
Documento
a cobrar sin garantía Moneda Local |
361,651,710.17 |
173,859,348.77 |
Documento
a cobrar sin garantía Moneda Extranjera |
- |
8,658,743.70 |
Deudores
Morosos |
723,019.69 |
676,830.58 |
Deudores
en Gestión Moneda Local |
26,139,105.05 |
20,224,026.09 |
Deudores
en Gestión Moneda Extranjera |
- |
16,444.05 |
Previsión
para Créditos incobrables |
-589,694,142.25 |
-18,042,605.95 |
|
|
|
5.4
OTROS CREDITOS |
168,987,869.37 |
1,166,758,297.73 |
Anticipos
Diversos Moneda Extranjera |
- |
363.17 |
Créditos
Diversos Moneda Local sin garantía |
174,041,985.83 |
1,169,403,442.57 |
Créditos
Diversos Moneda Local sin garantía (Soc. art.33/19550) |
- |
46,600.31 |
Créditos
con el Tesoro Nacional |
- |
- |
Créditos
Diversos Moneda Extranjera sin Garantía |
- |
5,373,367.18 |
Intereses
Documentados a devengar |
- |
-719,929.42 |
Previsión
p/Créditos Incobrables |
-5,054,116.46 |
-5,215,785.62 |
Previsiones
Diversas |
- |
-2,129,760.46 |
|
|
|
5.5
BIENES DE CAMBIO |
25,473,475.12 |
14,521,167.02 |
Gas
Natural |
- |
7,491,347.14 |
Gas
Licuado |
25,473,475.12 |
6,417,763.06 |
Gasolina |
- |
612,056.82 |
|
|
|
5.6
OTROS ACTIVOS |
316,932,020.00 |
- |
Bienes de
Uso dispuestos a la venta |
316,932,020.00 |
- |
|
|
|
ACTIVOS
NO CORRIENTES |
|
|
5.7
OTROS CREDITOS |
2,730,397,964.79 |
326,881.77 |
Créditos
Diversos moneda local s/gtia |
15,000,000.00 |
51,750.00 |
Crédito
con Tesoro Nacional |
2,715,397,964.79 |
- |
Créditos
Diversos moneda extranjera s/gtia |
- |
328,054.94 |
Intereses
Doc. a Devengar |
- |
-52,103.02 |
Previs
p/créditos |
- |
-820.15 |
|
|
|
5.8
INVERSIONES |
22,716,260.20 |
42,166,738.51 |
Moneda
Local |
13,611,524.36 |
- |
Moneda
Extranjera |
9,104,735.84 |
42,166,738.51 |
|
|
|
5.9
OTROS ACTIVOS |
7,288,956.53 |
- |
Bienes de
uso disponibles a la venta |
7,288,956.53 |
- |
|
|
|
PASIVOS
CORRIENTES |
|
|
5.10
CUENTAS A PAGAR |
528,628,181.51 |
1,019,354,946.43 |
Proveedores
Moneda Local |
457,324,718.56 |
898,199,243.13 |
Proveedores
Moneda Extranjera |
- |
119,388,731.98 |
Obligaciones
a paga sin garantía Moneda Local |
39,963,232.00 |
1,385,236.25 |
Obligaciones
a paga sin garantía Moneda Extranjera |
32,885,845.51 |
10,456,488.90 |
Diversas
Moneda Local |
11,026,217.83 |
22,904,069.72 |
Anticipos
diversos |
- |
-24,741.58 |
Gastos
documentados a devengar Moneda Extranjera |
-1,357,224.86 |
-1,386,541.45 |
Anticipos
para bienes de cambio |
-11,214,607.53 |
-31,567,540.52 |
|
|
|
5.11
PRESTAMOS |
304,387,591.32 |
1,878,739,212.96 |
Bancarios
p/operc.Exterior Aval Estado Nacional M. Extranjera |
39,000,624.32 |
80,331,430.04 |
Gastos
documentados a devengar Moneda Extranjera |
-22,991,033.19 |
-5,981,329.40 |
Financieros
Aval Estado Nacional |
|
|
Moneda
Local |
16,913,697.11 |
1,336,257,757.61 |
Moneda
Extranjera |
393,966,680.46 |
588,178,705.24 |
Gastos
documentados a devengar Moneda Extranjera |
-122,502,377.38 |
-120,047,350.53 |
|
|
|
5.12
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES |
39,114,214.25 |
36,879,685.92 |
Retención
y aportes p/cargas sociales |
3,114,214.25 |
36,879,685.92 |
Diversas |
36,000,000.00 |
- |
|
|
|
5.13
CARGAS FISCALES |
203,285,270.76 |
137,150,519.22 |
Retenc.al
personal para leyes fiscales |
663.00 |
8,417.35 |
Facturac.por
cta. de terceros |
21,920,027.30 |
19,916,650.96 |
Tasas y
gravamenes a pagar |
907,798,168.12 |
525,609,906.93 |
Anticipos
diversos |
-247,767,501.80 |
-144,305,453.25 |
Créditos
diversos |
-497,918,792.83 |
-283,947,796.36 |
Previsiones
diversas |
19,252,706.97 |
19,868,793.59 |
|
|
|
5.14
OTROS PASIVOS |
101,623,553.95 |
27,283,922.53 |
Remun. a
pagar |
2,021,586.61 |
13,181,731.37 |
Retenc.
al personal |
599,386.37 |
326,671.82 |
Diversas
(soc. art.33 / 19550) |
- |
0.01 |
Diversas |
99,002,580.97 |
13,775,519.33 |
|
|
|
PASIVOS
NO CORRIENTES |
|
|
5.15
CUENTAS A PAGAR |
350,961,226.33 |
33,996,522.52 |
Deuda
consolidada ley 23982 Moneda Local |
310,847,024.00 |
- |
Deuda
consolidada ley 23982 Moneda Extranjera |
12,707,474.81 |
- |
Obligaciones
a pagar sin garantía Moneda Local |
13,569,000.92 |
10,383,191.25 |
Obligaciones
a pagar sin garantía R.M . Extranjera |
15,363,225.11 |
24,435,185.42 |
Diversas
Moneda Local |
- |
3,423,162.20 |
Gastos
documentados a devengar |
-1,525,498.51 |
-4,245,016.35 |
|
|
|
5.16
PRESTAMOS |
1,620,683,473.82 |
1,657,986,574.31 |
Bancarios
por Operac. Ext. Aval Estado Nacional M. Extr. |
188,011,158.69 |
180,293,176.13 |
Gastos
documentados a devengar Moneda Extr. |
-104,736,928.94 |
-88,057,873.25 |
Financieros
aval Estado Nacional |
|
|
Moneda
Local |
- |
261,845,467.56 |
Moneda
Extranjera |
1,974,008,201.45 |
2,025,158,707.57 |
Gastos
documentados a devengar Moneda Extr. |
-436,598,957.38 |
-721,252,903.70 |
|
|
|
5.17
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES |
15,000,000.00 |
- |
Diversas |
15,000,000.00 |
- |
|
|
|
5.18
CARGAS FISCALES |
- |
45,109,432.71 |
Facturación
por cuenta de terceros |
- |
3,837,760.22 |
Tasas y
gravamenes a pagar |
- |
41,271,672.49 |