AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1992

CUADRO D

(3)

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
(EN PESOS)
DETALLE
MONTO Y CLASE DE LA MONEDA EXTRANJERA
CAMBIO

VIGENTE

$
MONTO EN MONEDA ARGENTINA
PASIVO

PASIVO NO CTE

DEUDAS

Comerciales
 
 
 
 

5.213.781,73 Dol.EEUU

1.094.214,59 Marc.Alem

61.150.971,23 FrFranc

66.761.668,07 FranSuiz

191.086,48 Lib.Esterl

795.708.600,00 Lir.Ital

412.525.013,00 YenJap
 
 
 
 

0.9990000

0.6196800

0.1828170

0.6854140

1.5135000

0.0006820

0.0080390
 
 
 
 

5.208.567,98

678.062,90

11.179.437,11

45.759.381,96

289.209,39

542.672,27

3.316.288,58
     
66.973.621,17
Bancarias
73.466.602,35 Marc. Alem

7.300.166.437,56 Lir. It

3.257.793,04 Franc.Suizos

22.272.446.370,75 YenJap

2.858.379,67 Flor. Holand

9.672.012,66 ECU

261.743.377,21 FranBelgas

37.905.978,59 Libras Ester

8.592.298,44 Frcos. Franc

868.685.601,38 Dol. Est
0.6196800

0.0003820

0.6854140

0.0080390

0.5523470

1.2098000

0.0303000

1.5135000

0.1828170

0.9990000
45.525.784,14

4.978.713,51

2.232.936,96

179.048.196,13

1.578.817,44

11.701.200,92

7.930.824,33

57.370.698,60

1.570.818,22

867.816.915,78
     
1.179.754.906,02
Financieras (2)
410.925.425,49 Dls.EEUU
0.9990000
410.514.500,07
     
410.514.500,07
OTRAS DEUDAS

E.B. Yacyretá

Capital Pendiente de Integración
 
 

17.468.043,00
 
 

0.9990000
 
 

17.450.574,95
 
TOTAL PASIVO NO CTE
  
1.674.693.602,21
 
TOTAL PASIVO
  
2.800.438.570,67

 

Los Activos y Pasivos en moneda extranjera son valuados de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, salvo aquellos que correspondan a cláusulas contractuales.

(2) Incluye importe correspondiente a la deuda a favor de la TGM. Por CTMSG.